LG에너지솔루션 LG엔솔 매도 시점 전략 더블 따상 상한가
- 투자/주식시장 동향
- 2022. 1. 25.
오는 27일 상장을 합니다. 많은 분들이 청약을 하셨는데요.과연 언제 매도하는 것이 좋을 지 고민하실겁니다.주가 예측은 신의 영역입니다. 그러나 주식은 적정가치라는 것이 있지요. 그 기준점 대비 얼마나 등락했느냐에 따라 매도 전략을 세워보는 것은 가능합니다.
LG에너지솔루션의 적정가치는 얼마이고 주가가 어떻게 형성 되는지에 따라 매도 전략을 세워보겠습니다.
(제가 공부하기 위해 정리한 내용이며 *유튜브 달란트투자의 의견을 참조하였습니다.)
♧ LG엔솔 기관투자자 배정현황
- 의무보유확약 비율
- 수요 예측 조사 진행 시점에서는 77.4% 였으나
- 실제 국내 기관투자자들에게 배정된 물량은 58.3% 입니다.
- 이는 외국인 기관투자자들에게 많은 물량을 배정했기 때문인데요.
- 미확약 41.7% 중 외국인 기관투자자들에게 72.9%를 배정함
- 즉, 41.7% x 72.9% = 총 주식의 30.4% 가 외국인에게 배정됨
너무 많은 물량이 외국인 기관투자자들에게 넘어갔네요.
(*의무보유확약 : 기관이 청약을 받은 공모주를 일정 기간동안 의무적으로 보유하는 것)
♧ LG엔솔 가치 평가
가치를 산정해보겠습니다. 최근 증권사들의 LG엔솔 가치 평가에 대한 자료로 평가해보겠습니다.
양 극단 값(SK증권, 삼성증권)을 제외한
- 5개 증권사의 기업가치 평가의 평균값은 약 107조 1,400억 원입니다.
- 이것을 총 주식수 23,400개로 나누어 주가로 환산하면
- 1주당 45만 7,863원이 됩니다.
따라서 적정가치는
- 45만 7,800원±10% = 41만 2,000원 ~ 50만 3,600원
♧ 따상에 성공한 기업
2020년 이 후 따상에 성공한 기업들의 상한가 시점을 알아볼까요?
(*따상 : 더블 혹은 따블에서 상한가에 도달한 경우)
(*더블 : 공모가 대비 시작가, 즉 시가의 범위 100 %가 적용되어 2배로 시작하는 경우)
- 따상에 성공한 기업 총 25개 사 중
- 시작 시 바로 따상인 경우 : 36%
- 09:30 이전 따상 : 40%
- 09:30 ~ 10:00 사이 따상 : 12%
- 10:00 이 후 따상 : 12%
즉, 76%에 해당하는 기업들이 주식장의 초반에 따상에 성공했습니다.
♧ 더블에 성공한 기업
2020년 이 후 더블에 성공한 기업들의 더블(최고가) 시점을 알아보죠.
(*더블 : 공모가 대비 시작가, 즉 시가의 범위 100 %가 적용되어 2배로 시작하는 경우)
- 더블에 성공한 기업 총 24개 사 중
- 시작 시 바로 더블인 경우 : 62%
- 09:30 이전 더블 : 13%
- 09:30 ~ 10:00 사이 더블 : 4%
- 10:00 이 후 더블 : 21%
즉, 75%에 해당하는 기업들이 주식장의 초반에 더블(최고가)에 성공했습니다.
전체 기업들 중 시가가 더블인 것에 비해 종가가 하락한 비율이 16개 / 24개로 67%입니다.
♧ 2020년 5월 이후 공모주들의 첫째날 기록
1. 공모가 대비 상승 확률
- 장 초반 : 83.3%
- 장 후반 : 82.1%
2. 공모가 대비 수익률
- 장 초반 : 56.3%
- 장 후반 : 60.6%
- 장 후반의 수익률이 좀 더 좋습니다.
♧ 최근 대형 공모주 주가 흐름
아래 현대중공업, 카카오페이의 상장 당일의 주가 흐름을 보겠습니다.
- 일반적으로 상장일의 장초반에 매도 물량이 쏟아지는 경향이 있으며
- 장초반에 트래픽이 과도하게 몰려 거래 사이트 접속조차 쉽지 않은데
- 운이 좋게 장초반에 최고가에 매도했다면 다행이지만
- 대형 우량 공모주이면서 동시에 따상이 아닌 적정가가 시작가이라면
- 이때가 바닥인 경우가 많습니다.
- 따라서 장초반 매도은 수익률에 좋지 않은 영향이 미칠 확률이 높습니다.
♧ 상장 후 주요지수에 편입된 대형 공모주(MSCI, KOSPI200)
2020년 이후 상장하자마자 주요지수에 편입된 대형 우량 공모주에 대해 알아보겠습니다.
(*MSCI지수 : 미국의 모건스탠리캐피털 인터내셔널사가 작성, 발표하는 세계적인 주가지수로, 글로벌펀드의 투자기준이 되는 지표이자 최초의 국제 벤치마크)
(*KOSPI200 : 한국종합주가지수200, 한국의 대표적인 주식 200개 종목으로 산출하는 시가총액식 주가지수)
7개의 공모주를 통해 알 수 있는 것은...
- 전반적으로 지수 편입되기 전에는 매수세가 유입이 되어 일시적으로 나마 상승세가 유지되는 경향을 보인다.
- 이 후에 주가가 제자리로 돌아갈 확률이 높다.
♧ LG에너지솔루션 지수 편입에 따른 유입자금
- 총 유입자금이 1조 2,722억 원입니다.
- 2월 14일 MSCI 지수에 편입까지는 수급이 유지되어 주가를 어느정도는 받쳐줄 것이지만
- 2월 27일에 국내 기관의 1개월 의무보유확약 물량이 쏟아지면서 매도 물량이 많아질 것으로 보입니다.
- 따라서 2월 27일부터는 주가가 오르기는 힘들 것으로 보입니다.
♧ 그렇다면 LG엔솔의 매도 시점은??
1. 더블로 시작을 하고 이 후 바로 상한가를 기록했다면 (즉, 따상에 성공했다면)
: 완전 극초반에 좋은 가격에 팔 수 있으면 재주껏 팔고
: 장초반 매도세에 급격히 떨어졌다면 조급해 하지말고 조금 기다렸다가 팔 것
2. 만약 더블 후 상한가를 기록하지 못했다면 (즉, 따상에 실패했다면)
: 1번과 마찬가지로 극초반 매도세에 가격이 떨어졌을때 바로 팔지 말고
: 조금 기다렸다가 팔 것
3. 적정가(45만원 전후)로 장이 시작됐다면 장 초반 매도는 피할 것
4. 만약 공모주 청약이 처음이신 분이고 2주를 배당받았다면 시작하자마자 1주를 팔고
장 후반에 1주를 파는 것을 추천 : 평균 수익은 가져갈 수 있음
5. 1개월 확약 물량이 풀리는 2월 27일 이전부터 주의할 것