LG에너지솔루션 LG엔솔 매도 시점 전략 더블 따상 상한가

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오는 27일 상장을 합니다. 많은 분들이 청약을 하셨는데요.과연 언제 매도하는 것이 좋을 지 고민하실겁니다.주가 예측은 신의 영역입니다. 그러나 주식은 적정가치라는 것이 있지요. 그 기준점 대비 얼마나 등락했느냐에 따라 매도 전략을 세워보는 것은 가능합니다.

LG에너지솔루션적정가치는 얼마이고 주가가 어떻게 형성 되는지에 따라 매도 전략을 세워보겠습니다.

(제가 공부하기 위해 정리한 내용이며 *유튜브 달란트투자의 의견을 참조하였습니다.)


♧ LG엔솔 기관투자자 배정현황

- 의무보유확약 비율

  • 수요 예측 조사 진행 시점에서는 77.4% 였으나
  • 실제 국내 기관투자자들에게 배정된 물량은 58.3% 입니다.
  • 이는 외국인 기관투자자들에게 많은 물량을 배정했기 때문인데요.
  • 미확약 41.7% 중 외국인 기관투자자들에게 72.9%를 배정함
  • 즉, 41.7% x 72.9% = 총 주식의 30.4% 가 외국인에게 배정

너무 많은 물량이 외국인 기관투자자들에게 넘어갔네요.

(*의무보유확약 : 기관이 청약을 받은 공모주를 일정 기간동안 의무적으로 보유하는 것)

 

참조 : 유튜브 달란트투자


 LG엔솔 가치 평가

가치를 산정해보겠습니다. 최근 증권사들의 LG엔솔 가치 평가에 대한 자료로 평가해보겠습니다.

양 극단 값(SK증권, 삼성증권)을 제외한

  • 5개 증권사의 기업가치 평가의 평균값은 약 107조 1,400억 원입니다.
  • 이것을 총 주식수 23,400개로 나누어 주가로 환산하면
  • 1주당 45만 7,863원이 됩니다.

따라서 적정가치

  • 45만 7,800원±10% = 41만 2,000원 ~ 50만 3,600원

 

참조 : 유튜브 달란트투자


 따상에 성공한 기업

2020년 이 후 따상에 성공한 기업들의 상한가 시점을 알아볼까요?

(*따상 : 더블 혹은 따블에서 상한가에 도달한 경우)

(*더블 : 공모가 대비 시작가, 즉 시가의 범위 100 %가 적용되어 2배로 시작하는 경우)

  • 따상에 성공한 기업 총 25개 사
  • 시작 시 바로 따상인 경우 : 36%
  • 09:30 이전 따상 : 40%
  • 09:30 ~ 10:00 사이 따상 : 12%
  • 10:00 이 후 따상 : 12%

즉, 76%에 해당하는 기업들이 주식장의 초반에 따상에 성공했습니다.

 

참조 : 유튜브 달란트투자


 더블에 성공한 기업

2020년 이 후 더블에 성공한 기업들의 더블(최고가) 시점을 알아보죠.

(*더블 : 공모가 대비 시작가, 즉 시가의 범위 100 %가 적용되어 2배로 시작하는 경우)

  • 더블에 성공한 기업 총 24개 사 
  • 시작 시 바로 더블인 경우 : 62%
  • 09:30 이전 더블 : 13%
  • 09:30 ~ 10:00 사이 더블 : 4%
  • 10:00 이 후 더블 : 21%

즉, 75%에 해당하는 기업들이 주식장의 초반에 더블(최고가)에 성공했습니다.

전체 기업들 중 시가가 더블인 것에 비해 종가가 하락한 비율이 16개 / 24개로 67%입니다.

 

참조 : 유튜브 달란트투자


2020년 5월 이후 공모주들의 첫째날 기록 

1. 공모가 대비 상승 확률

  • 장 초반 : 83.3%
  • 장 후반 : 82.1%

2. 공모가 대비 수익률

  • 장 초반 : 56.3%
  • 장 후반 : 60.6%

- 장 후반의 수익률이 좀 더 좋습니다.


최근 대형 공모주 주가 흐름

아래 현대중공업, 카카오페이의 상장 당일의 주가 흐름을 보겠습니다.

  1. 일반적으로 상장일의 장초반에 매도 물량이 쏟아지는 경향이 있으며
  2. 장초반에 트래픽이 과도하게 몰려 거래 사이트 접속조차 쉽지 않은데
  3. 운이 좋게 장초반에 최고가에 매도했다면 다행이지만
  4. 대형 우량 공모주이면서 동시에 따상이 아닌 적정가가 시작가이라면
  5. 이때가 바닥인 경우가 많습니다.
  6. 따라서 장초반 매도은 수익률에 좋지 않은 영향이 미칠 확률이 높습니다.

 

현대중공업 상장일 주가 (참조 : 유튜브 달란트투자)
카카오페이 상장일 주가 (참조 : 유튜브 달란트투자)


상장 후 주요지수에 편입된 대형 공모주(MSCI, KOSPI200)

2020년 이후 상장하자마자 주요지수에 편입된 대형 우량 공모주에 대해 알아보겠습니다.

(*MSCI지수 : 미국의 모건스탠리캐피털 인터내셔널사가 작성, 발표하는 세계적인 주가지수로, 글로벌펀드의 투자기준이 되는 지표이자 최초의 국제 벤치마크)

(*KOSPI200 : 한국종합주가지수200, 한국의 대표적인 주식 200개 종목으로 산출하는 시가총액식 주가지수)

참조 : 유튜브 달란트투자
참조 : 유튜브 달란트투자

 

7개의 공모주를 통해 알 수 있는 것은...

  1. 전반적으로 지수 편입되기 전에는 매수세가 유입이 되어 일시적으로 나마 상승세가 유지되는 경향을 보인다.
  2. 이 후에 주가가 제자리로 돌아갈 확률이 높다.

 


♧ LG에너지솔루션 지수 편입에 따른 유입자금

  • 총 유입자금이 1조 2,722억 원입니다.
  • 2월 14일 MSCI 지수에 편입까지는 수급이 유지되어 주가를 어느정도는 받쳐줄 것이지만
  • 2월 27일에 국내 기관의 1개월 의무보유확약 물량이 쏟아지면서 매도 물량이 많아질 것으로 보입니다.
  • 따라서 2월 27일부터는 주가가 오르기는 힘들 것으로 보입니다.


 그렇다면 LG엔솔의 매도 시점은??

1. 더블로 시작을 하고 이 후 바로 상한가를 기록했다면 (즉, 따상에 성공했다면)

: 완전 극초반에 좋은 가격에 팔 수 있으면 재주껏 팔고

: 장초반 매도세에 급격히 떨어졌다면 조급해 하지말고 조금 기다렸다가 팔 것

 

2. 만약 더블 후 상한가를 기록하지 못했다면 (즉, 따상에 실패했다면)

: 1번과 마찬가지로 극초반 매도세에 가격이 떨어졌을때 바로 팔지 말고

: 조금 기다렸다가 팔 것

 

3. 적정가(45만원 전후)로 장이 시작됐다면 장 초반 매도는 피할 것

 

4. 만약 공모주 청약이 처음이신 분이고 2주를 배당받았다면 시작하자마자 1주를 팔고

장 후반에 1주를 파는 것을 추천 : 평균 수익은 가져갈 수 있음

 

5. 1개월 확약 물량이 풀리는 2월 27일 이전부터 주의할 것

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